周洪明:如何盈利400倍?抓住减半行情暴富机会,除了浮盈加仓还有这些操作|算力大学视频公开课全文

区块链 算力大学 2020/02/15 11:48

最近有两个大的话题,一个是疫情,相信大家对疫情都非常关注,另外一个是比特币最近涨势喜人。

比特币减半在今年5月份要开始了,所以大家肯定希望知道比特币减半会带来什么样的行情,这个东西跟疫情具体有什么关系?

在这场分享中,我就跟大家分享一下我的看法。

我先介绍一下自己,我是在新加坡读书,然后是新加坡南洋理工大学的博士,我主要的方向其实是人工智能,现在主要在新加坡做交易所。

因为我自己本身从事数字货币这一块时间也非常久了,从最早2011年就接触到数字货币,一直到现在,所以做数字货币相关,包括我们现在做的瑞新资本这一块,也主要是在数字货币方向,包括区块链方向来做一些投资。

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疫情对新加坡的影响

疫情对新加坡有什么影响,前几天在微博里面不少人在传,说新加坡已经放弃治疗了,实际上不是这样的。

新加坡这边现在也是发现一个隔离一个,并且密切追踪他接触过的对象。李显龙总理表示:“如果病毒已经扩散,追踪密切接触者的作用微乎其微。如果我们继续让所有可疑病例住院隔离,医院肯定无力支撑。”新加坡本来地方就小,整个地方才600平方公里,但有500万的人口,是一个非常密集的地方。

所以政府发布了一个橙色警报,后面就是最高级的红色警报,所以这是次高级的。

后面李总理出来讲话,主要的目的就是维稳,让大家不要担心。而且它的死亡率不高,因为新加坡发布橙色警报之后,第2天大家就去超市里,把米、面等大量囤积起来,容易形成恐慌,所以总理出来主要是维稳,定军心。

新加坡目前来讲,截至到12号有47例确诊,然后13号的数据又增加了8例,所以新加坡现在总共是55例确诊,其中有9个人出院。

然后新加坡目前对还不是那么恐惧,街上戴口罩人的比例大概也就20%,主要以华人为主,印度人马来人等都不太在乎,街上戴口罩的比例不多,而且戴口罩的人中可能90%都是华人。

我有一些朋友他们是做餐饮的,我问了一下他们这个事情对餐饮影响有多大。其实影响还挺大的,普通的餐馆,他们平均估算一下,大概有百分之二三十的收入影响。

但对中餐馆影响就特别大了,尤其是那些在唐人街上的餐馆影响可能达到50%。

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疫情对数字货币市场的影响

图中括号里负的表示是负影响,正的就是正面影响。

实际上大家都说因为疫情,只能在家炒币是一个正影响,但实际上不是。对交易所来讲,它相当于一个抽水的平台,大家不停的交易,如果这个时候没有新的增量市场进来的话,最终这个钱到哪里去了?都到交易所的口袋里面去了。所以对币价的提升并没有什么实质性的帮助。

最好的情况是什么?我们现在有一大笔钱进来,只买了一次之后再也不卖了,这个时候对币价的提升是最有帮助的。所以交易频次提升之后,对数字货币的价格并不是一个非常正面的影响。

大家可能也知道,数字货币前几次牛市,包括去年都跟线下活动这块有紧密关联。当然出了疫情之后,外面的这种线下的活动就减少了,对于数字货币普及这一块的话,也是产生一些负面的影响,大家普及数字货币就少了。最理想的情况就是大妈跑步进场,都在家里了不能跑步进场了,所以这一点也是比较负面的影响。

还有一个就是我们大家整天关心的是今天又增加了多少个病例,有多少个出院了,对数字货币市场的新活动的关注就变小了。平时正常的话年后到现在怎么着也得办几场大型会议,所以这一块变关注度变小了,这也是负面影响。

下面说说正面影响,受到这次疫情的影响,大家都产生一种恐惧心理,不仅仅是健康上的一些恐惧。比特币在最近几年跟黄金的走势吻合度非常高的,最近一年可能达到了百分之七八十,所以比特币现在是被作为一种避险资产的需求,从这个点来讲的话,我认为这个是一个正面的影响。

还有海外配资的需求这一块也促进了人们去购买比特币,所以这一块都是算是比较正面的影响。

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交易的逻辑,为什么很多人很难赚钱?

先不说数字货币,可以问问你身边炒股票的人,具体有多少人能赚到钱?

当然我不排除肯定有很多人赚到钱,但是比例相对而言还是非常低的。

我们仔细看一下,交易是什么?交易很简单,交易赚钱就是我们要低买高卖,我们这个东西价格买的低,价格高了卖掉。

低买是什么意思?就是说我们在这个当中寻找某一些标的的价值洼地。比如说它现在值10块钱,实际上在外面因为一些市场情绪的因素,现在只有5块钱,这个时候我们买了就是低买。

还有一个是未来发展潜力大的标的,比如说特斯拉,成长空间非常好,比如说它现在价格是七八百美金,但是我们看好特斯拉未来的发展空间特别巨大,我们会认为它在未来可能价值可能是七八千,所以这个时候可以认为我现在买到了就是低买。

另一个点是我们低买了之后,要寻求高卖的机会。高卖是指对目前的价格比它实际价值要高。

比如这个东西现在按照财务报表,就值三四块钱,在目前市场上炒到了60块,这个时候我们等他等到它价值回归了之后,再去买也可以,所以这个是我们需要把脉的。

还有一个比如说一些股票,它现在的财务报表很好,但是它的成长空间有限,可以预见到它未来的几年没什么成长,所以这个时候我就卖掉,通过分析去寻找低买的机会再去把它高卖掉,这个逻辑是很简单的,我相信每个人都能理解。

但是为什么很多人就很难赚钱?这个事情很难,很多人买了之后就亏,这里面有几个原因:

第一,缺乏深刻的分析。很多人买卖股票肯定比去菜场买大白菜时间快,你想要买卖股票,真的是完全凭脑袋一热。我们即便去菜场买一颗大白菜,还要挑来拣去看叶子有没有坏掉,有没有虫之类的。买卖数字货币也是一样,缺乏深刻的分析,完全靠猜或者是感觉。

第二,相信所谓的内幕。很多时候别人跟你说的内幕,基本上就是过来套你的。所以我相信基本上每个人都可以说我听信某大佬推荐的内幕,或者还有很多人去听信别人的技术分析缺乏自己的分析,可能带来的结果就是你赚不到钱要亏钱。 

第三,绝大部分人会经常犯的错误,就是交易频次太高。很多人都是这样的,做非常高频次的主动交易。作为一个散户的自我修养,你要明白自己的判断力肯定不是准确的,即便是超过50%,那么你高频次的交易的越多,错的也越多。

第四,很多人喜欢追涨杀跌,被市场牵着走,这也是一个典型的韭菜行为。

第五,贪图小利损失大利。比如说我们现在大的数据总体看涨,我们也认为现在比特币价格1万块,在三个月之后可能变成2万块,但是中间涨到1万3的时候,我们会想是不是应该时候做波短线,去做空一下。因为按照我的感觉到1万3这个时候应该是回调了。但是实际上不是的,很多时候很多人在1万23时候,因为去做空,就错失了后面一波大行情。不仅仅错失大行情,说不定还做空被套,还亏的一无所有这种事情很多的。

第六,高杠杆搏杀。很多人会认为后面的市场走势走得不错,也看好比特币未来三个月涨到2万,就开始用非常高的杠杆去搏杀。比如说你用10倍杠杆做多,一觉醒来发现价格没变,仓位没了。为什么?你高杠杆被人家爆仓了。

第七,缺乏风控意识。因为市场情绪的调动,很多人会缺乏足够的风险意识,所以在平时小赚,但是在缺乏风险意识的时候就会造成大亏。

下面给大家来分享一些案例,比如说在上涨过程中,假设我们在最底部的时候买入,稍微涨一点的时候觉得涨不动了,我们就会卖掉。卖掉之后发现还在往上涨,又忍不住进来了,在中间又觉得涨到一定程度了,就获利走了。后面我刚刚一卖掉价格又涨得非常高了,所以我又入场了。直到在上面某一个点,你入场之后,市场跌了,跌了之后不管跌多少,反正我是头铁我要扛着,被套了我就要扛到底。

你在上涨的时候,可能只吃到30%到50%的利润,在下跌的时候却吃了100%的亏损。所以很多时候我们发现特别是这种短线或超短线操作的时候,价格没变,但是我们自己亏50%到70%。

第二个案例,使用高杠杆的情况下,价格没变,仓位没了。很多时候在币圈当中,有些很奇怪的走势比如画门走势,他会在突然的某一个点嘣的一下掉下来,然后在某一个点突然又上去。这种走势就是一个人为操控的比较严重的走势,但是在币圈非常常见。这种情况千万不能用非常高的杠杆,这种价格的下调或者是上涨,然后回到原地的过程,会导致很多有杠杆的人被爆仓,这种事情发生了太多了。

第三个案例,当一个趋势形成之后,我们的方向做错了。我们在最早较高的地方买入,它跌了之后,我们就很自然的就想再去买一点来摊低成本,再跌再买。在震荡行情中这么做没问题,但是在单边趋势出来的时候,我们还要反趋势,去强行来补仓降低成本,肯定是不行的。我们会把亏损越变越大,到后面我每亏一点就是亏了之前的数倍的价钱,甚至到某一个点我们心态崩溃了离场,也造成了一个巨额的损失。

第四个案例,也是我一个比较心痛的案例,就是听信所谓的内幕。之前有一个山寨币找到我,说我们准备要做一些动作,只要买了我们的币未来一定会涨,第2年卖了之后,有非常多的权益。当时耳根子一软,就听信了这些所谓的内幕,大举买入山寨币,买了之后人家高高兴兴把币抛给你之后,自己不玩了,交给你玩。我几乎是在最高点去接盘的,然后价格一路下跌,亏得很惨,几乎归零。

所以我们在做交易的时候,千万不能听信所谓的内幕,你要自己仔细想一下,人家过来告诉你这样的内幕,你对人家有什么贡献,除了贡献钱之外还能贡献什么?如果你只能贡献钱的话,对不起,你就是会被割的那一个。

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数字货币的交易,看哪些指标?

其中主要分成4个指标:资金、杠杆、周期性和其他指标。

第一,从资金层面上来讲,我们首先要看的是法币的进出。币的价格要上涨的逻辑很简单,有钱过来买币又没有太多人卖,这个价格就是要上涨的。所以在数字货币的二级市场当中,我们要关注特别要关注的2点: 

首先是稳定币的增发情况。稳定币是一个很伟大的发明,它很好的解决了资金进场的问题。比如说我买了一个1美金的稳定币,我把它卖掉了之后稳定币还在市场中流动,这就很好地保证了数字货币市场中增量的资金在场内的情况。

如果我们发现这几天集中发了很多USDT出来,表示有大概率要上涨。

还有OTC的价格走势。看OTC走势主要分为两种,国内OTC和海外OTC,国内OTC是用人民币跟OTC的商家去买USDT。

基本上大家有大量需求去来买币的话,就表示USDT价格就贵了,溢价就高。

同样海外OTC的需求,不管是在场内交易还是场外交易,都是无形的增加需求,所以我们对应的价格就应该上涨,如果说卖的人多的话,价格就应该跌。

资金层面第二点要看的是链上的活动。因为数字货币是基于区块链发行的货币。所以我们可以很简单很直接地在区块链当中来找出它链上的活动,可以去监控有没有大额的流动。

比如说突然有1万个比特币转进了一个交易所。转进交易所是干什么?它就是卖币的,没有人愿意把1万个币只是转到交易所单纯的存在那边。

大量的币转入到交易所,我们可以预计的是什么?会产生非常强的抛压,价格就要下跌。

同样如果有币转出交易所,就表示前面有人花钱买了币之后他也不准备砸盘,而是把币给拿出去了,对应的市场抛压就小了,那么相对而言对币价还是可以看好的。

第二,看整个市场的杠杆率。A股在2015年的时候有一次杠杆牛,当市场给足了配资,大家本来有一块钱,现在突然变成三块钱可以用,手上可以用的钱变多了,理论上来讲购买力就强了,就会带动价格上涨。

所以我们在判断价格的走势的时候,需要看整个市场的杠杆率是如何。当然这个东西就跟皮筋一样,橡皮筋绷到一定程度的时候,就是说当我们发现这个市场的杠杆率特别高的时候,我们就要警惕了,有可能随时会崩盘。

市场有一些地方可以去看杠杆率的,比如说我们交易所上面的杠杆率的数据。我看比较多的Bitfinex,可以看借贷的数据,我们可以看到目前借了多少USDT和比特币出去。

如果USDT借出去多就表示大家都用来买币了,这时候就会显示在价格上面了。但是如果发现突然有一天整个市场借贷率特别高,表示大家借了特别多的钱去买币,已经到橡皮筋绷不住的时候,这个时候大家就要非常警惕,有可能出现大额的大面积砸盘。

另外现在我们很多基于以太坊的Defi也在出现,其中可能百分之八九十的应用就是链上的借贷。比如说我抵押以太坊贷款给你,然后你这边借出USDT给我。比如我有100万的USDT去买了1万个以太坊,再1万个以太坊再抵押给你,再借80万的USDT去买以太坊,这就相当于把杠杆用得非常高。

还有一些场外借贷的平台比如说人人比特,这些借贷平台上的数据我们要尤其关注。

除了现货资金的杠杆率,还要看期货的杠杆。

在数字货币市场当中,很多时候期货是一个非常好的指标,可以看出市场情绪,可以看出整个市场的走势,这一块我们主要看一下几点

1. 是市场上的多空比例。如果说市场上做多是80%、20%的做空,这就是一个比较危险的信号。

2. 整体的期货持仓量。期货持仓越高,就是越危险的一个数据。

3. 资金费率。比如在Bitmax上资金费率,8个小时的资金费率万分之五点几,资金费率还是挺贵的,做多的人如果他一直做多,价格还不涨的话,它就绷不住了。 

4. 到期合约的溢价情况。正常在大家都看好的时候,大家都愿意用杠杆开多,这个时候合约的溢价就越来越高,当高到某一定程度的时候,市场绷不住了,就会带来一波猛烈的砸盘。

第三,在数字货币二级市场中,周期是一个非常重要的指标。

比如说CME每次交割前后是大概在月底,市场都会有大波动。

以及每年年底,圣诞节、元旦,然后春节期间的市场就比较弱。因为不管是老外还是华人也好,都要卖币去过节。这个时候价格就容易出现下跌。

我们也可以根据期货合约的周期比如当周的到期合约、季度的到期合约等。比较典型的是期货合约、季度合约一开就会带来一波上涨,或者当周合约要到期了,可能周四、周五就会有人来砸盘,这是一些比较典型的周期性也是非常重要的东西,如果能掌控好,根本不需要做其他任何主流的分析,只需要在把握好这个周期就可以了。

第四、其他指标,其他指标也包含蛮多东西的。

1. 技术分析指标。这个东西说开来就很多了,很多人可以根据一些技术分析的指标来看市场情况,这里我就不做详细的介绍了。

2. 政策面的影响。比如说之前94的时候影响还挺大的,之前5部委的文件,还有一些突发的事件黑天鹅,比如说交易所被盗,都是非常大的突发事件,会导致市场价格剧烈的波动。

3. 市场热度。比如我们去看一下谷歌搜索的热度,如果最近数字货币、虚拟货币、比特币这些热度特别高,表示价格对应的可能就会长。

4. 宏观面的发展。比如区块链的技术大幅推进,或是华尔街大举进场,然后主流媒体跟进报道,也有可能会对价格带来一些非常好的影响。 

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数字货币中的“坑”

接下来我们跟大家讲一下数字货币当中有哪些坑。

1. 首先我们不要买传销币。很多人抱有侥幸心理,相信自己不是最后接盘的,除非你有特别内幕的消息,而且是真实的不是虚假的消息。

2. 合约。大家做合约没问题,可以有效放大我们的盈利,但是我们不能放太高的杠杆。杠杆太高一心想暴富在绝大部分时间都是被收割的。

3. 收费进群,带单交易。我看到很多人自称导师和所谓的专家,会收费进群。我见过最夸张的人在比特币15万的时候,他收1.5个比特币进他的群去分析。

4. 还有碰到代投跑路、交易所跑路,然后那些假的做量化,拿资金去赌博的,去赌市场涨跌的,这些真的是太多了。

5. 听信内幕去买币,实际上是在定向邀割你的。就是说我们尽量只买一些主流币,不要去买那些没有价值,空有理想的币。

当然除了主流币之外,我认为平台币也是一个有非常好的复制模型的币种。

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比特币减半,如何抓住这个机遇?

首先来看一下比特币减半的数据。比特币第一次减半前一年,比特币涨了341.9%。减半之后那一年涨了7976%,这是第1次减半。

在第2次减半的时候,前一年涨了111%。减半之后一年涨了2866%。

这是一个非常好的数据,大家看了这个肯定是信心满满,所以我现在可以想下比特币第3次减半,应该是怎么样的一个情况。

第3次减半时间是2020年5月18号左右。我们从2019年5月18号到现在来算,我们整个市场大概涨了百分之40%左右,具体到5月18号还能涨多少?我们不确定,目前来讲的话,整个势头还是比较好的。

比特币减半后一年,他应该会变成什么样呢?这个时候大家可以发挥一下想象。

我们现在面临这样的问题:比特币减半,我们应该如何抓住这次机遇。

首先有一点很重要,我们一定要坚定并坚持自己的信仰,很多时候我们知道减半要带来大涨,但手就管不住,包括我自己也经常会这样,明明知道后面要涨,但是这个时候是不是可以今天先来小空一下,然后再做多。

建议大家不要做太多这种骚操作,什么都不要做,就是最好的坚定并坚持信仰。

还有我们在牛市来的时候,我们应该专注主流币远离垃圾币种。牛市来了这些垃圾币正好趁机收购一波韭菜,然后跑路。

还有一个就是说大家要千万不要做太多操作,降低交易频次。

比特币如果说今年涨个200%、300%,投个1万块钱变成3万块钱已经很好了,特别是大资金,成百上千万,买现货就好了,真的不用去放太高的杠杆。

有人说我只是一个小韭菜,只是一个工薪阶层,如何暴富?

当然绝大部分时间我们是不推荐的,但是如果抓住这样一波好的机会的话,比如说我就投个1000块钱,我一个月薪水1万块,我用1000块拿回2000块,我做什么事情?我可以做浮盈加仓。

什么意思?可以看上图的表格,假设现在比特币价格是1万,如果说市场行情好的话,很有可能下个月就到了1万5,之前比特币牛市的时候,一天涨了1000多,从破了1万之后涨到2万真的是势如破竹。

所以如果说我们用浮盈加仓,启始价格1万块涨到1万5的时候,我们用20倍的杠杆的话,可以400倍的收益,所以这个只适合用非常小的钱以小博大的情况下做浮盈加仓。

我相信对于绝大部分小韭菜来讲,这是很好地在牛市单边行情中实现暴富的行为,因为输了1000块也并不可惜,但赢了的话我们可以赚几百倍上千倍。

我们自己作为一个交易所,也作为一个量化团队,我们自己也在内部开过很多次会,要不要面向广大用户推出浮盈加仓的产品,我们认为这个是帮助绝大部分屌丝实现高富帅这个愿望的一个很好的途径。当然资金一定要小,到后面你开了非常高倍的杠杆,稍微调个5%就没了,这是相当重要的。

我最后来跟大家来分析一句话:很多人说那些年凭运气赚的钱,凭实力都亏回去了。

这里其实有两层意思,凭运气赚的钱是什么?就表示你抓住了大势,你选择好了哪个方向,比如说比特币,我从一块钱买,现在涨到了一万块,就是说我抓住了大势,我运气好。

凭实力都亏回去了是什么呢?比特币到1万块之后,我就开始不停地相信自己的判断,主动去做高频次交易,然后1万亏成8千,8千亏成3千2千1百,慢慢亏回去了。

所以这句话里面有两层含义,凭运气赚钱,就是我们当初抓住的大势,凭实力亏本,表示我们做了太多的高频次交易。

以上是跟大家分享的内容,希望大家通过这堂课学习到一定的知识,来梳理好自己的交易逻辑,争取从亏钱到少亏钱变成不亏钱,最后变成赚钱,谢谢。